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宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
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累计净值：2.4030
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.0910 | -3.68% |
| 2025-09-03 | 2.1710 | -1.18% |
| 2025-09-02 | 2.1970 | 0.41% |
| 2025-09-01 | 2.1880 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 2.1820 | 2.63% |
| 2025-08-28 | 2.1260 | 1.53% |
| 2025-08-27 | 2.0940 | -2.06% |
| 2025-08-26 | 2.1380 | -0.88% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.73亿元
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份额规模
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2.0966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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13.03%
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最近三月
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25.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.41%
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最近两年
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-2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,960.00 | 31,769,631.20 | 8.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 409,400.00 | 29,476,800.00 | 7.50 |
| 002472 | 双环传动 | 795,600.00 | 26,644,644.00 | 6.78 |
| 301155 | 海力风电 | 237,100.00 | 17,047,490.00 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 762,600.00 | 14,870,700.00 | 3.79 |
| 605060 | 联德股份 | 650,000.00 | 13,539,500.00 | 3.45 |
| 833914 | 远航精密 | 428,205.00 | 13,107,355.05 | 3.34 |
| 002050 | 三花智控 | 486,300.00 | 12,828,594.00 | 3.27 |
| 301662 | 宏工科技 | 115,752.00 | 12,245,541.88 | 3.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 256,765.00 | 12,132,146.25 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,220,188.70 | 82.52 | 88.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,748,496.84 | 4.52 | 4.85 |
| 采矿业 | 14,870,700.00 | 3.79 | 4.07 |
| 金融业 | 8,490,611.00 | 2.16 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,315.88 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,268.38 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.68 | 392,878,991.53 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 13.83 | 394,732,839.05 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 12.56 | 437,056,199.58 |
| 2024-06-30 | 79.83 | - | 20.30 | 376,270,150.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 932 | -12.95 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
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