首页 >
基金>
宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
|
|
|
累计净值：1.8890
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5770 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.5760 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5750 | -1.50% |
| 2025-04-15 | 1.5990 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.6070 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.6030 | 1.58% |
| 2025-04-10 | 1.5780 | 3.14% |
| 2025-04-09 | 1.5300 | 0.66% |
|
基金全称
|
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
朱凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.78亿元
|
份额规模
|
2.2238亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.62%
|
|
最近一月
|
-15.53%
|
|
最近三月
|
-9.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.17%
|
|
最近两年
|
-30.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,360.00 | 39,197,760.00 | 9.83 |
| 002050 | 三花智控 | 1,202,000.00 | 28,259,020.00 | 7.08 |
| 300174 | 元力股份 | 1,679,400.00 | 24,720,768.00 | 6.20 |
| 002472 | 双环传动 | 666,600.00 | 20,411,292.00 | 5.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 357,400.00 | 18,859,998.00 | 4.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 237,340.00 | 17,522,812.20 | 4.39 |
| 301030 | 仕净科技 | 627,419.00 | 15,145,894.66 | 3.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 298,100.00 | 13,933,194.00 | 3.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 257,365.00 | 12,610,885.00 | 3.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 351,700.00 | 12,485,350.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,638,147.92 | 82.13 | 96.02 |
| 采矿业 | 7,829,136.00 | 1.96 | 2.29 |
| 金融业 | 5,462,500.00 | 1.37 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,821.65 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,520.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 12.56 | 437,056,199.58 |
| 2024-06-30 | 79.83 | - | 20.30 | 376,270,150.70 |
| 2024-03-31 | 85.63 | - | 15.55 | 479,333,985.59 |
| 2023-12-31 | 88.32 | - | 15.96 | 541,910,307.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 795 | -34.35 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
