基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮现金驿站货币A(000921) |
每万份收益：
0.3090元
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7日年化率：
1.1420%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406294 | 24交通银行CD294 | 49,826,640.90 | 10.42 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 49,598,494.66 | 10.38 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 39,872,812.44 | 8.34 |
| 112408269 | 24中信银行CD269 | 29,903,925.80 | 6.26 |
| 112598308 | 25宁波银行CD094 | 29,896,379.73 | 6.25 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 29,889,467.19 | 6.25 |
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 29,768,443.35 | 6.23 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 19,936,293.24 | 4.17 |
| 112404068 | 24中国银行CD068 | 19,929,878.27 | 4.17 |
| 112405314 | 24建设银行CD314 | 9,968,502.47 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.81 | 5.18 | 477,983,040.62 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 13.75 | 468,901,226.05 |
| 2024-12-31 | - | 63.90 | 12.99 | 513,883,766.19 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 26.11 | 387,677,457.99 |
| 2024-06-30 | - | 54.80 | 14.43 | 418,421,200.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 1995 | 9.91 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 4.10 |
| 2016-07-14 | 2020-03-20 | 余红 | 1345 | 12.14 |
| 2014-12-18 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 705 | 6.19 |
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