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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.3947
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7137 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.7092 | -0.13% |
| 2025-07-16 | 1.7115 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.7147 | -0.73% |
| 2025-07-14 | 1.7273 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.7218 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.7260 | 0.40% |
| 2025-07-09 | 1.7192 | 0.19% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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2.2988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.20%
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最近两年
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13.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 137,900.00 | 5,172,629.00 | 1.22 |
| 601169 | 北京银行 | 734,742.00 | 5,018,287.86 | 1.18 |
| 601336 | 新华保险 | 84,300.00 | 4,931,550.00 | 1.16 |
| 601988 | 中国银行 | 861,436.00 | 4,841,270.32 | 1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 206,100.00 | 4,810,374.00 | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 508,000.00 | 4,795,520.00 | 1.13 |
| 601328 | 交通银行 | 594,182.00 | 4,753,456.00 | 1.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 108,800.00 | 4,642,496.00 | 1.09 |
| 000429 | 粤高速A | 347,300.00 | 4,629,509.00 | 1.09 |
| 600350 | 山东高速 | 433,200.00 | 4,617,912.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,136,742.73 | 33.94 | 36.20 |
| 金融业 | 64,798,337.94 | 15.26 | 16.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,121,817.40 | 9.92 | 10.58 |
| 采矿业 | 34,108,489.36 | 8.03 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,269,534.25 | 7.13 | 7.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,866,173.20 | 5.38 | 5.74 |
| 建筑业 | 18,941,121.01 | 4.46 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,137,388.70 | 3.80 | 4.05 |
| 房地产业 | 13,644,569.00 | 3.21 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 7,701,516.00 | 1.81 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,378,960.00 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
| 2024-06-30 | 91.94 | - | 9.79 | 1,371,736,707.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1552 | 27.85 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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