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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.3625
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6815 | 0.18% |
| 2025-06-03 | 1.6784 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.6771 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.6760 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 1.6725 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 1.6689 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 1.6746 | -0.21% |
| 2025-05-23 | 1.6782 | -0.74% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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2.4132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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2.14%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.81%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 67,400.00 | 5,290,900.00 | 1.23 |
| 000429 | 粤高速A | 347,300.00 | 4,924,714.00 | 1.15 |
| 002032 | 苏泊尔 | 83,300.00 | 4,863,054.00 | 1.13 |
| 601328 | 交通银行 | 649,082.00 | 4,835,660.90 | 1.13 |
| 601988 | 中国银行 | 861,436.00 | 4,824,041.60 | 1.12 |
| 601000 | 唐山港 | 1,022,620.00 | 4,796,087.80 | 1.12 |
| 600036 | 招商银行 | 107,500.00 | 4,653,675.00 | 1.08 |
| 601717 | 郑煤机 | 293,573.00 | 4,653,132.05 | 1.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 269,400.00 | 4,639,068.00 | 1.08 |
| 600350 | 山东高速 | 433,200.00 | 4,617,912.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,181,152.24 | 36.85 | 39.96 |
| 金融业 | 53,006,845.06 | 12.35 | 13.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,625,431.74 | 10.16 | 11.02 |
| 采矿业 | 38,860,853.31 | 9.05 | 9.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,854,073.06 | 6.26 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,327,267.75 | 5.43 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,207,138.34 | 4.01 | 4.35 |
| 建筑业 | 15,847,071.92 | 3.69 | 4.00 |
| 房地产业 | 11,388,376.04 | 2.65 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 7,570,308.00 | 1.76 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
| 2024-06-30 | 91.94 | - | 9.79 | 1,371,736,707.63 |
| 2024-03-31 | 92.67 | - | 7.22 | 621,663,385.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1506 | 25.44 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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