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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.6647
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6647 | 1.22% |
| 2025-06-03 | 1.6447 | 1.87% |
| 2025-05-30 | 1.6145 | 1.11% |
| 2025-05-29 | 1.5967 | 3.88% |
| 2025-05-28 | 1.5371 | -0.48% |
| 2025-05-27 | 1.5445 | 1.05% |
| 2025-05-26 | 1.5284 | -1.94% |
| 2025-05-23 | 1.5587 | -0.06% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.62亿元
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份额规模
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9.3213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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7.67%
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最近三月
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16.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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-9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,184,411.00 | 118,133,153.14 | 8.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,375,700.00 | 116,884,440.00 | 8.58 |
| 002294 | 信立泰 | 2,173,560.00 | 71,357,974.80 | 5.24 |
| 002653 | 海思科 | 1,822,600.00 | 69,313,478.00 | 5.09 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,744,100.00 | 56,212,343.00 | 4.13 |
| 688068 | 热景生物 | 480,612.00 | 45,908,058.24 | 3.37 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,378,970.00 | 43,011,777.60 | 3.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | 427,150.00 | 41,852,157.00 | 3.07 |
| 600129 | 太极集团 | 1,943,100.00 | 40,727,376.00 | 2.99 |
| 600079 | 人福医药 | 1,969,400.00 | 40,569,640.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,031,842,940.86 | 75.73 | 80.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,467,265.00 | 12.81 | 13.61 |
| 卫生和社会工作 | 41,249,840.05 | 3.03 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 34,041,575.00 | 2.50 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.56 | 1,362,458,461.47 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.53 | 1,303,450,711.81 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.58 | 1,498,598,501.58 |
| 2024-06-30 | 88.32 | - | 12.18 | 1,390,071,519.33 |
| 2024-03-31 | 90.42 | - | 9.82 | 1,539,864,792.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1563 | -47.53 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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