基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利日结货币A(000907) |
每万份收益：
0.2528元
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7日年化率：
0.9130%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 399,665,263.11 | 1.13 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 345,412,943.59 | 0.97 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 299,410,019.40 | 0.84 |
| 112402113 | 24工商银行CD113 | 298,877,249.84 | 0.84 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 296,461,997.48 | 0.84 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 295,859,773.13 | 0.83 |
| 2220067 | 22杭州银行债01 | 234,523,593.94 | 0.66 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 217,731,790.84 | 0.61 |
| 112519096 | 25恒丰银行CD096 | 199,931,119.41 | 0.56 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 199,848,194.30 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.54 | 15.94 | 35,438,935,517.42 |
| 2025-03-31 | - | 70.74 | 16.67 | 34,695,973,342.14 |
| 2024-12-31 | - | 65.48 | 31.83 | 31,936,399,346.28 |
| 2024-09-30 | - | 44.26 | 50.50 | 32,213,026,486.94 |
| 2024-06-30 | - | 47.39 | 36.08 | 36,125,422,583.79 |
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