基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)美元A(000906) |
净值：
0.5101
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.5719 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| META | Meta Platforms Inc-A | 122,124.00 | 505,254,753.14 | 5.22 |
| AAPL | 苹果 | 304,859.00 | 486,095,714.04 | 5.02 |
| NVDA | 英伟达 | 623,970.00 | 485,432,009.98 | 5.02 |
| AMZN | 亚马逊 | 342,143.00 | 467,273,020.12 | 4.83 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 326,225.00 | 414,000,871.86 | 4.28 |
| MSFT | 微软 | 148,469.00 | 400,068,204.59 | 4.14 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 268,315.00 | 305,716,953.49 | 3.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 567,300.00 | 260,190,165.13 | 2.69 |
| TSM | 台积电 | 192,821.00 | 229,761,878.57 | 2.38 |
| GOOG | 谷歌-C | 204,757.00 | 229,624,775.73 | 2.37 |
| GOOGL | 谷歌-A | 31.00 | 34,411.14 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,700,051,319.43 | 27.91 | 34.16 |
| 非日常生活消费品 | 1,653,873,779.01 | 17.10 | 20.93 |
| 通讯业务 | 1,265,808,541.80 | 13.09 | 16.02 |
| 工业 | 600,457,125.72 | 6.21 | 7.60 |
| 日常消费品 | 560,603,966.16 | 5.80 | 7.09 |
| 公用事业 | 423,785,109.97 | 4.38 | 5.36 |
| 金融 | 349,763,443.21 | 3.62 | 4.43 |
| 医疗保健 | 175,135,654.68 | 1.81 | 2.22 |
| 能源 | 128,787,239.74 | 1.33 | 1.63 |
| 原材料 | 45,456,396.64 | 0.47 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.19 | 0.51 | 18.48 | 9,673,557,749.83 |
| 2024-12-31 | 73.79 | - | 19.79 | 8,676,251,123.78 |
| 2024-09-30 | 75.42 | - | 21.33 | 8,354,238,792.94 |
| 2024-06-30 | 83.86 | - | 12.10 | 8,143,190,195.37 |
| 2024-03-31 | 72.21 | - | 24.70 | 8,181,179,314.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1486 | 6.62 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.67 |
| 2015-01-16 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 694 | 10.35 |
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