基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安盈宝货币A(000905) |
每万份收益：
0.4070元
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7日年化率：
1.6450%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200405 | 20农发05 | 582,230,996.57 | 3.59 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 498,149,805.68 | 3.07 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 498,021,975.39 | 3.07 |
| 112516011 | 25上海银行CD011 | 497,252,739.87 | 3.06 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 495,367,064.95 | 3.05 |
| 112406332 | 24交通银行CD332 | 494,411,911.42 | 3.05 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 493,859,117.57 | 3.04 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 398,545,352.68 | 2.46 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 397,551,830.58 | 2.45 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 394,610,955.12 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 80.86 | 8.70 | 16,232,952,891.41 |
| 2024-12-31 | - | 65.94 | 30.14 | 20,477,842,582.89 |
| 2024-09-30 | - | 46.67 | 40.78 | 22,201,814,622.69 |
| 2024-06-30 | - | 33.31 | 46.90 | 24,205,574,041.45 |
| 2024-03-31 | - | 59.34 | 31.71 | 21,763,184,960.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 方莉 | 1347 | 8.08 |
| 2015-01-27 | - | 叶朝明 | 3748 | 35.89 |
| 2017-01-07 | 2021-09-10 | 李可颖 | 1707 | 16.79 |
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