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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
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累计净值：1.6629
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6629 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.6626 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.6632 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.6625 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.6620 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.6603 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.6611 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.6579 | 0.10% |
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基金全称
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中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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5.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600710 | 苏美达 | 28,200.00 | 262,260.00 | 0.50 |
| 601818 | 光大银行 | 58,600.00 | 226,782.00 | 0.43 |
| 601919 | 中远海控 | 14,600.00 | 226,300.00 | 0.43 |
| 002966 | 苏州银行 | 27,200.00 | 220,592.00 | 0.42 |
| 600066 | 宇通客车 | 7,800.00 | 205,764.00 | 0.39 |
| 601577 | 长沙银行 | 22,700.00 | 201,803.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 4,400.00 | 191,312.00 | 0.36 |
| 601169 | 北京银行 | 30,900.00 | 190,035.00 | 0.36 |
| 600863 | 内蒙华电 | 43,600.00 | 188,788.00 | 0.36 |
| 601988 | 中国银行 | 33,700.00 | 185,687.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,946,515.00 | 3.69 | 44.56 |
| 制造业 | 1,051,007.00 | 1.99 | 24.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,680.00 | 0.77 | 9.24 |
| 采矿业 | 335,524.00 | 0.64 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 262,260.00 | 0.50 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,788.00 | 0.36 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 180,774.00 | 0.34 | 4.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
| 2024-09-30 | 8.27 | 114.17 | 5.47 | 53,106,770.95 |
| 2024-06-30 | 7.29 | 117.64 | 1.23 | 57,783,236.04 |
| 2024-03-31 | 10.21 | 109.24 | 1.00 | 62,016,833.23 |
| 2023-12-31 | 10.16 | 112.21 | 0.66 | 67,430,575.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1025 | 8.47 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
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