首页 >
基金>
工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
|
|
|
累计净值：1.2320
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2320 | -0.88% |
| 2025-09-02 | 1.2430 | -0.96% |
| 2025-09-01 | 1.2550 | 0.72% |
| 2025-08-29 | 1.2460 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.2420 | 0.57% |
| 2025-08-27 | 1.2350 | -1.83% |
| 2025-08-26 | 1.2580 | 0.24% |
| 2025-08-25 | 1.2550 | 0.97% |
|
基金全称
|
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
杨鑫鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
29.08亿元
|
份额规模
|
25.7571亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.24%
|
|
最近一月
|
3.01%
|
|
最近三月
|
10.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.59%
|
|
最近两年
|
15.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000778 | 新兴铸管 | 35,190,000.00 | 130,906,800.00 | 4.50 |
| 600801 | 华新水泥 | 9,870,000.00 | 116,860,800.00 | 4.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,770,000.00 | 116,435,700.00 | 4.00 |
| 601607 | 上海医药 | 6,450,000.00 | 115,326,000.00 | 3.97 |
| 601952 | 苏垦农发 | 11,460,000.00 | 113,110,200.00 | 3.89 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 7,440,000.00 | 109,144,800.00 | 3.75 |
| 601390 | 中国中铁 | 19,200,000.00 | 107,712,000.00 | 3.70 |
| 601658 | 邮储银行 | 19,560,000.00 | 106,993,200.00 | 3.68 |
| 688029 | 南微医学 | 1,440,000.00 | 97,272,000.00 | 3.35 |
| 600820 | 隧道股份 | 15,900,000.00 | 96,990,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,575,945,674.90 | 54.20 | 65.43 |
| 建筑业 | 204,702,000.00 | 7.04 | 8.50 |
| 批发和零售业 | 172,916,544.00 | 5.95 | 7.18 |
| 金融业 | 172,260,600.00 | 5.92 | 7.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,326,400.00 | 2.69 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,071,600.00 | 2.00 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,522,800.00 | 1.91 | 2.31 |
| 采矿业 | 52,391,684.52 | 1.80 | 2.18 |
| 房地产业 | 38,520,000.00 | 1.32 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.15 | 2,907,633,435.77 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 9.17 | 4,698,591,155.47 |
| 2024-12-31 | 82.33 | - | 18.19 | 5,742,403,321.92 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.86 | 5,778,568,023.85 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 17.39 | 5,459,574,795.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2381 | 134.67 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
