首页 >
基金>
九泰天宝灵活配置混合A(000892)
九泰天宝灵活配置混合A
(000892)
|
|
|
累计净值：0.8128
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6758 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.6758 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.6758 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.6758 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.6758 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 0.6756 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.6756 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.6756 | 0.00% |
|
基金全称
|
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘翰飞 王璠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.22%
|
|
最近三月
|
0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.47%
|
|
最近两年
|
-37.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
| 600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
| 600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
| 000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
| 000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
| 300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
| 300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
| 603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
| 603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
| 688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
| 688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
| 603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
| 603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
| 603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
| 603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,378,940.00 | 76.23 | 80.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,242.00 | 7.03 | 7.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,290.00 | 4.05 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 72,876.00 | 4.03 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 38,793.00 | 2.14 | 2.26 |
| 教育 | 22,695.00 | 1.25 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,376.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.37 | 15.07 | 22,376,287.03 |
| 2024-09-30 | - | 56.52 | 6.88 | 16,337,268.41 |
| 2024-06-30 | - | 68.64 | 34.16 | 397,076.69 |
| 2024-03-31 | - | 50.29 | 21.10 | 468,155.80 |
| 2023-12-31 | 94.82 | 5.64 | 0.75 | 1,808,884.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 60 | 0.43 |
| 2024-03-04 | - | 刘翰飞 | 414 | -1.63 |
| 2020-07-20 | 2024-04-01 | 何昕 | 1351 | -54.01 |
| 2018-10-31 | 2020-10-29 | 刘勇 | 729 | 17.00 |
| 2015-08-03 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1228 | 27.42 |
| 2015-07-23 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 138 | 4.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
