基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投摩根纯债添利债券A(000889) |
净值：
1.0601
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1891 | 2021-03-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,132,015.82 | 2.55 | 62.58 |
| 制造业 | 2,088,000.00 | 0.87 | 21.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,579,200.00 | 0.66 | 16.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | - | 87.83 | 12.22 | 6,253,627.90 |
| 2020-09-30 | - | 99.39 | 0.40 | 117,255,207.38 |
| 2020-06-30 | - | 110.74 | 0.44 | 525,332,321.64 |
| 2020-03-31 | - | 116.19 | 7.37 | 576,765,090.54 |
| 2019-12-31 | - | 115.61 | 0.66 | 637,942,184.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-24 | 2021-03-26 | 任翔 | 1836 | -1.57 |
| 2016-06-03 | 2021-03-26 | 唐瑭 | 3257 | 16.29 |
| 2016-04-01 | 2019-08-29 | 刘阳 | 1245 | 11.87 |
| 2014-12-24 | 2016-06-03 | 赵峰 | 527 | 3.21 |
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