基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投摩根稳进回报混合(000887) |
净值：
1.0126
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3317 | 2021-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 200.00 | 252,200.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 160,440.00 | 1.32 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 800.00 | 158,360.00 | 1.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 280.00 | 150,500.00 | 1.24 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,660.00 | 147,474.40 | 1.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 134,400.00 | 1.10 |
| 300059 | 东方财富 | 4,000.00 | 131,160.00 | 1.08 |
| 688202 | 美迪西 | 233.00 | 121,136.70 | 1.00 |
| 601888 | 中国中免 | 360.00 | 108,036.00 | 0.89 |
| 688188 | 柏楚电子 | 242.00 | 105,512.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,865,032.05 | 23.54 | 79.25 |
| 金融业 | 187,159.89 | 1.54 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,113.70 | 1.38 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 108,036.00 | 0.89 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,512.00 | 0.87 | 2.92 |
| 卫生和社会工作 | 99,090.00 | 0.81 | 2.74 |
| 采矿业 | 82,365.00 | 0.68 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 29.71 | 68.98 | 2.26 | 12,168,470.02 |
| 2021-03-31 | 25.74 | 67.06 | 5.95 | 17,202,613.02 |
| 2020-12-31 | 26.99 | 63.98 | 8.57 | 14,827,197.48 |
| 2020-09-30 | 27.66 | 62.39 | 9.45 | 16,190,549.92 |
| 2020-06-30 | 16.02 | 63.85 | 7.33 | 18,725,415.27 |
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