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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.7096
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3156 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 1.3214 | -0.42% |
| 2025-09-01 | 1.3270 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.3193 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.3151 | -0.32% |
| 2025-08-27 | 1.3193 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 1.3429 | 0.61% |
| 2025-08-25 | 1.3348 | 1.52% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.6622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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-4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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-21.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,800.00 | 7,516,156.00 | 8.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,200.00 | 6,704,582.00 | 7.77 |
| 603345 | 安井食品 | 78,500.00 | 6,312,970.00 | 7.32 |
| 002415 | 海康威视 | 218,500.00 | 6,059,005.00 | 7.02 |
| 002946 | 新乳业 | 262,700.00 | 4,930,879.00 | 5.72 |
| 300783 | 三只松鼠 | 178,100.00 | 4,828,291.00 | 5.60 |
| 603605 | 珀莱雅 | 52,200.00 | 4,321,638.00 | 5.01 |
| 002891 | 中宠股份 | 69,787.00 | 4,317,721.69 | 5.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 605,800.00 | 4,216,368.00 | 4.89 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 54,600.00 | 3,792,516.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,797,372.69 | 73.95 | 85.05 |
| 批发和零售业 | 4,828,291.00 | 5.60 | 6.44 |
| 住宿和餐饮业 | 3,485,871.00 | 4.04 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,896,115.00 | 3.36 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.94 | - | 14.65 | 86,272,243.53 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 11.60 | 101,557,652.47 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 16.62 | 99,476,825.10 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 15.99 | 102,928,235.81 |
| 2024-06-30 | 82.65 | - | 17.59 | 92,867,312.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 刘浩 | 49 | 2.54 |
| 2022-12-28 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 933 | -25.84 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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