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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：2.8590
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.8590 | -0.80% |
| 2025-09-02 | 2.8820 | -1.50% |
| 2025-09-01 | 2.9260 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 2.9240 | 0.93% |
| 2025-08-28 | 2.8970 | 0.80% |
| 2025-08-27 | 2.8740 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 2.9170 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 2.9240 | 1.25% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.99亿元
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份额规模
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2.7217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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12.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.74%
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最近两年
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9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 48,738,099.00 | 311,436,452.61 | 8.02 |
| 01109 | 华润置地 | 11,693,050.00 | 283,648,486.80 | 7.30 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,505,545.00 | 267,115,191.61 | 6.88 |
| 600048 | 保利发展 | 28,690,277.00 | 232,391,243.70 | 5.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 18,579,612.00 | 199,359,236.76 | 5.13 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,981,831.00 | 192,839,911.57 | 4.97 |
| 600422 | 昆药集团 | 13,429,511.00 | 192,176,302.41 | 4.95 |
| 600031 | 三一重工 | 10,401,899.00 | 186,714,087.05 | 4.81 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 39,941,940.00 | 175,744,536.00 | 4.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 11,844,316.00 | 159,424,493.36 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,041,339,472.36 | 52.57 | 73.98 |
| 租赁和商务服务业 | 311,436,452.61 | 8.02 | 11.29 |
| 房地产业 | 232,391,243.70 | 5.98 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,713,007.00 | 2.03 | 2.85 |
| 采矿业 | 73,586,034.28 | 1.89 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 21,856,073.20 | 0.56 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 0.08 | 8.77 | 5,707,416,593.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2408 | 150.13 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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