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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：2.6200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6200 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 2.6340 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 2.6180 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 2.6110 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 2.6100 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 2.6010 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 2.6030 | 1.52% |
| 2025-04-09 | 2.5640 | 1.54% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.03亿元
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份额规模
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3.0818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 54,940,389.00 | 385,132,126.89 | 7.69 |
| 600048 | 保利发展 | 42,230,024.00 | 374,158,012.64 | 7.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 31,130,000.00 | 357,462,552.48 | 7.14 |
| 600422 | 昆药集团 | 17,014,711.00 | 269,683,169.35 | 5.38 |
| 01109 | 华润置地 | 12,017,550.00 | 250,952,906.65 | 5.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,735,431.00 | 231,508,549.18 | 4.62 |
| 600031 | 三一重工 | 13,796,149.00 | 227,360,535.52 | 4.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,597,800.00 | 207,062,622.00 | 4.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,365,578.00 | 202,390,140.58 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 3,285,500.00 | 163,289,350.00 | 3.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 2,300,000.00 | 42,342,252.96 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,172,889,008.81 | 43.38 | 61.53 |
| 租赁和商务服务业 | 385,132,126.89 | 7.69 | 10.91 |
| 房地产业 | 374,158,012.64 | 7.47 | 10.60 |
| 金融业 | 266,183,686.00 | 5.31 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 207,785,336.46 | 4.15 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,072,129.80 | 2.06 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,322,079.50 | 0.21 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 6,218,187.00 | 0.12 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,462,664.00 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,142,906.31 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 0.08 | 8.77 | 5,707,416,593.31 |
| 2024-03-31 | 91.94 | 0.08 | 7.92 | 5,238,925,313.11 |
| 2023-12-31 | 92.47 | 0.12 | 9.68 | 3,811,491,586.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2270 | 129.22 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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