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中海医药健康产业精选混合A(000878)
中海医药健康产业精选混合A
(000878)
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累计净值：2.4340
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3810 | -3.49% |
| 2025-09-03 | 1.4310 | 0.70% |
| 2025-09-02 | 1.4210 | -1.59% |
| 2025-09-01 | 1.4440 | 3.81% |
| 2025-08-29 | 1.3910 | 2.66% |
| 2025-08-28 | 1.3550 | -1.09% |
| 2025-08-27 | 1.3700 | -3.52% |
| 2025-08-26 | 1.4200 | -2.81% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.8658亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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-3.63%
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最近三月
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5.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.46%
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最近两年
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7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 263,692.00 | 28,349,526.92 | 8.94 |
| 300765 | 新诺威 | 527,700.00 | 27,276,813.00 | 8.61 |
| 603259 | 药明康德 | 334,700.00 | 23,278,385.00 | 7.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 418,760.00 | 21,733,644.00 | 6.86 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,459,900.00 | 21,358,337.00 | 6.74 |
| 002821 | 凯莱英 | 224,340.00 | 19,798,005.00 | 6.25 |
| 688235 | 百济神州 | 84,530.00 | 19,749,589.20 | 6.23 |
| 688382 | 益方生物 | 578,415.00 | 18,983,580.30 | 5.99 |
| 000963 | 华东医药 | 377,800.00 | 15,248,008.00 | 4.81 |
| 300633 | 开立医疗 | 397,200.00 | 11,804,784.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,702,201.58 | 74.05 | 84.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,968,829.05 | 8.51 | 9.72 |
| 批发和零售业 | 15,248,008.00 | 4.81 | 5.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,792.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.52 | - | 12.62 | 316,931,670.34 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 5.72 | 399,133,157.37 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 6.55 | 346,202,861.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 姚炜 | 3 | -2.81 |
| 2020-07-11 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1880 | -17.62 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -0.44 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 45.11 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 11.86 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 46.70 |
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