首页 >
基金>
中海医药健康产业精选混合A(000878)
中海医药健康产业精选混合A
(000878)
|
|
|
累计净值：2.3660
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3130 | 1.78% |
| 2025-06-03 | 1.2900 | 3.70% |
| 2025-05-30 | 1.2440 | 1.30% |
| 2025-05-29 | 1.2280 | 3.37% |
| 2025-05-28 | 1.1880 | 0.17% |
| 2025-05-27 | 1.1860 | 1.72% |
| 2025-05-26 | 1.1660 | -0.85% |
| 2025-05-23 | 1.1760 | -1.01% |
|
基金全称
|
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梁静静
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.20亿元
|
份额规模
|
1.9473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.05元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.83%
|
|
最近一月
|
10.39%
|
|
最近三月
|
15.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.45%
|
|
最近两年
|
-12.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 288,873.00 | 28,812,193.02 | 9.42 |
| 300765 | 新诺威 | 631,100.00 | 23,584,207.00 | 7.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 457,100.00 | 22,489,320.00 | 7.35 |
| 688235 | 百济神州 | 83,887.00 | 20,035,571.08 | 6.55 |
| 300888 | 稳健医疗 | 430,820.00 | 19,843,569.20 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 284,800.00 | 19,172,736.00 | 6.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 182,046.00 | 17,836,867.08 | 5.83 |
| 002755 | 奥赛康 | 977,900.00 | 17,680,432.00 | 5.78 |
| 600079 | 人福医药 | 736,300.00 | 15,167,780.00 | 4.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 150,400.00 | 11,844,000.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,060,707.38 | 82.70 | 90.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,515,305.11 | 6.38 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 2,921,975.00 | 0.95 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,909,166.00 | 0.95 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,148.00 | 0.15 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,983.36 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 5.72 | 399,133,157.37 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 6.55 | 346,202,861.76 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.43 | 419,593,400.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-11 | - | 梁静静 | 1791 | -23.88 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -0.44 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 45.11 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 11.86 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 46.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
