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华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
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累计净值：1.9825
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4386 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4391 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.4380 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.4362 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.4330 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.4273 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.4216 | 1.41% |
| 2025-04-09 | 1.4018 | 0.68% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 雷文渊 竺涵宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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5.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-5.89%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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-3.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,497.00 | 24,604,202.00 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,322.00 | 21,826,728.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 404,000.00 | 21,270,600.00 | 2.86 |
| 600036 | 招商银行 | 410,470.00 | 16,131,471.00 | 2.17 |
| 000333 | 美的集团 | 168,720.00 | 12,691,118.40 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 366,670.00 | 10,695,763.90 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 75,469.00 | 10,568,678.76 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 633,700.00 | 9,581,544.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 487,835.00 | 9,346,918.60 | 1.26 |
| 601919 | 中远海控 | 537,800.00 | 8,335,900.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,963,102.07 | 50.04 | 54.32 |
| 金融业 | 163,973,960.58 | 22.06 | 23.95 |
| 采矿业 | 35,880,516.00 | 4.83 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,561,191.80 | 3.98 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,043,963.27 | 2.97 | 3.22 |
| 建筑业 | 13,933,388.45 | 1.87 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,556,470.00 | 1.82 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,343,846.00 | 1.39 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,578,138.00 | 1.02 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 5,888,425.00 | 0.79 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,465,092.56 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 3,541,032.36 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 999,935.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.11 | 0.41 | 11.98 | 743,391,755.36 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.48 | 854,961,438.61 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.03 | 713,997,282.43 |
| 2024-03-31 | 91.17 | - | 8.35 | 715,096,559.75 |
| 2023-12-31 | 92.81 | 0.09 | 11.08 | 700,857,378.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 160 | -6.84 |
| 2022-08-05 | - | 雷文渊 | 989 | -2.72 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3477 | 79.18 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
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