基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳定得利债券A(000875) |
净值：
1.4510
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 850,700.00 | 34,674,532.00 | 1.39 |
| 601838 | 成都银行 | 1,100,556.00 | 18,830,513.16 | 0.76 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 215,600.00 | 17,446,352.00 | 0.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 693,000.00 | 13,277,880.00 | 0.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,171,200.00 | 13,027,200.00 | 0.52 |
| 000725 | 京东方A | 2,831,000.00 | 12,428,090.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,400.00 | 12,342,400.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 351,500.00 | 11,979,120.00 | 0.48 |
| 002050 | 三花智控 | 465,893.00 | 10,953,144.43 | 0.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 619,600.00 | 10,669,512.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,480,615.54 | 7.32 | 57.00 |
| 金融业 | 77,002,660.18 | 3.09 | 24.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,370,592.00 | 0.98 | 7.61 |
| 建筑业 | 13,027,200.00 | 0.52 | 4.07 |
| 采矿业 | 8,721,216.00 | 0.35 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,576,735.00 | 0.30 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,779,734.00 | 0.15 | 1.18 |
| 房地产业 | 2,155,638.00 | 0.09 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,780.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.84 | 111.59 | 0.42 | 2,493,188,625.77 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 102.94 | 0.83 | 4,119,379,141.85 |
| 2024-06-30 | 10.98 | 103.59 | 0.35 | 4,087,762,244.73 |
| 2024-03-31 | 9.08 | 105.84 | 0.83 | 4,510,154,297.82 |
| 2023-12-31 | 15.20 | 104.41 | 0.69 | 6,125,317,253.64 |
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