基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰宜投宝B(000872) |
每万份收益：
0.3023元
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7日年化率：
1.1700%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 9,992,571.00 | 14.63 |
| 112502074 | 25工商银行CD074 | 9,967,653.53 | 14.59 |
| 112517068 | 25光大银行CD068 | 9,959,185.57 | 14.58 |
| 019706 | 23国债13 | 2,541,339.72 | 3.72 |
| 019740 | 24国债09 | 913,439.89 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 48.86 | 12.88 | 68,310,392.15 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 20.88 | 73,962,780.71 |
| 2024-09-30 | - | 33.40 | 22.56 | 90,409,990.01 |
| 2024-06-30 | - | 35.82 | 28.87 | 84,653,250.12 |
| 2024-03-31 | - | 43.60 | 16.69 | 138,233,467.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 223 | 0.82 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 4.53 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 7.09 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 12.40 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.91 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 4.19 |
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