基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰宜投宝B(000872) |
每万份收益：
0.3520元
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7日年化率：
1.2570%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406082 | 24交通银行CD082 | 9,970,191.22 | 13.48 |
| 112408110 | 24中信银行CD110 | 9,964,415.67 | 13.47 |
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 9,944,944.84 | 13.45 |
| 019733 | 24国债02 | 3,872,000.70 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 20.88 | 73,962,780.71 |
| 2024-09-30 | - | 33.40 | 22.56 | 90,409,990.01 |
| 2024-06-30 | - | 35.82 | 28.87 | 84,653,250.12 |
| 2024-03-31 | - | 43.60 | 16.69 | 138,233,467.55 |
| 2023-12-31 | - | 47.82 | 11.60 | 157,397,939.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 177 | 0.67 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 4.53 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 7.09 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 12.40 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.91 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 4.19 |
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