基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰宜投宝A(000871) |
每万份收益：
0.2467元
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7日年化率：
0.8860%
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2025-09-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520095 | 25广发银行CD095 | 9,995,107.91 | 14.61 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 9,964,235.48 | 14.56 |
| 112510137 | 25兴业银行CD137 | 9,962,611.09 | 14.56 |
| 019749 | 24国债15 | 4,050,576.42 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 49.66 | 18.35 | 68,415,514.87 |
| 2025-03-31 | - | 48.86 | 12.88 | 68,310,392.15 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 20.88 | 73,962,780.71 |
| 2024-09-30 | - | 33.40 | 22.56 | 90,409,990.01 |
| 2024-06-30 | - | 35.82 | 28.87 | 84,653,250.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 332 | 0.96 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 3.89 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 6.16 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 11.38 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.46 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 3.80 |
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