基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银增利宝货币A(000868) |
每万份收益：
0.8843元
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7日年化率：
1.5860%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598911 | 25厦门国际银行CD088 | 199,180,585.88 | 3.02 |
| 112404058 | 24中国银行CD058 | 149,322,593.65 | 2.27 |
| 200212 | 20国开12 | 103,284,715.56 | 1.57 |
| 012580449 | 25国航SCP002 | 100,617,149.12 | 1.53 |
| 112409205 | 24浦发银行CD205 | 99,873,738.36 | 1.52 |
| 112519028 | 25恒丰银行CD028 | 99,812,668.11 | 1.52 |
| 112591862 | 25东莞农村商业银行CD014 | 99,782,125.19 | 1.52 |
| 112591840 | 25湖南银行CD015 | 99,780,952.86 | 1.52 |
| 112597288 | 25广州银行CD073 | 99,693,704.22 | 1.51 |
| 112594124 | 25宁波银行CD045 | 99,540,893.12 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.07 | 12.34 | 6,584,687,868.13 |
| 2025-03-31 | - | 82.36 | 13.27 | 7,338,989,100.07 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 22.54 | 8,623,371,359.99 |
| 2024-09-30 | - | 63.95 | 24.46 | 9,887,669,951.74 |
| 2024-06-30 | - | 54.33 | 22.12 | 10,925,500,344.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-12-04 | - | 颜文浩 | 3884 | 31.31 |
| 2023-12-19 | 2025-03-22 | 张清宁 | 459 | 2.26 |
| 2017-06-17 | 2023-05-30 | 李达夫 | 2173 | 16.20 |
| 2014-11-13 | 2017-06-17 | 徐栋 | 947 | 8.89 |
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