基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝品质生活股票(000867) |
净值：
1.4590
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5090 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 125,000.00 | 5,250,000.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 64,200.00 | 5,039,700.00 | 9.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 9.28 |
| 000858 | 五粮液 | 37,400.00 | 4,912,490.00 | 9.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 35,000.00 | 4,540,200.00 | 8.43 |
| 688169 | 石头科技 | 18,000.00 | 4,377,240.00 | 8.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,000.00 | 3,857,040.00 | 7.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 3,374,100.00 | 6.27 |
| 002032 | 苏泊尔 | 50,000.00 | 2,919,000.00 | 5.42 |
| 603369 | 今世缘 | 50,100.00 | 2,649,288.00 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.86 | 53,837,342.03 |
| 2024-12-31 | 90.42 | - | 9.99 | 51,179,218.06 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 8.31 | 59,965,451.15 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 12.72 | 53,902,165.17 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 13.19 | 58,182,617.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 吴心怡 | 416 | 1.04 |
| 2022-10-19 | 2024-03-12 | 薄玉 | 510 | -20.35 |
| 2021-04-10 | 2022-10-19 | 汤慧 | 557 | -3.51 |
| 2015-04-09 | 2021-04-10 | 光磊 | 2193 | 73.65 |
| 2015-01-21 | 2018-11-13 | 胡戈游 | 1392 | -16.50 |
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