基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝品质生活股票(000867) |
净值：
1.5230
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5730 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 64,200.00 | 4,635,240.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 9.20 |
| 000858 | 五粮液 | 37,400.00 | 4,446,860.00 | 9.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 35,000.00 | 3,969,000.00 | 8.10 |
| 688169 | 石头科技 | 25,200.00 | 3,945,060.00 | 8.05 |
| 001328 | 登康口腔 | 70,000.00 | 3,418,800.00 | 6.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,000.00 | 3,175,020.00 | 6.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 2,987,190.00 | 6.09 |
| 002032 | 苏泊尔 | 50,000.00 | 2,619,500.00 | 5.34 |
| 601933 | 永辉超市 | 500,000.00 | 2,450,000.00 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.53 | 49,017,990.01 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.86 | 53,837,342.03 |
| 2024-12-31 | 90.42 | - | 9.99 | 51,179,218.06 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 8.31 | 59,965,451.15 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 12.72 | 53,902,165.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 吴心怡 | 542 | 5.89 |
| 2022-10-19 | 2024-03-12 | 薄玉 | 510 | -20.35 |
| 2021-04-10 | 2022-10-19 | 汤慧 | 557 | -3.51 |
| 2015-04-09 | 2021-04-10 | 光磊 | 2193 | 73.65 |
| 2015-01-21 | 2018-11-13 | 胡戈游 | 1392 | -16.50 |
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