基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币D(000863) |
每万份收益：
0.4065元
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7日年化率：
1.5400%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,493,789,666.77 | 4.76 |
| 112591203 | 25宁波银行CD012 | 998,183,748.20 | 3.18 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 995,851,736.52 | 3.17 |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 995,794,324.76 | 3.17 |
| 112413121 | 24浙商银行CD121 | 995,410,899.05 | 3.17 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 994,223,205.49 | 3.17 |
| 112486989 | 24南京银行CD221 | 746,558,509.01 | 2.38 |
| 112514044 | 25江苏银行CD044 | 497,958,188.63 | 1.59 |
| 112593594 | 25上海农商银行CD018 | 497,920,994.01 | 1.59 |
| 112594083 | 25南京银行CD060 | 497,737,000.90 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 86.74 | 13.59 | 31,394,582,293.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.52 | 28.07 | 28,820,710,048.26 |
| 2024-09-30 | - | 30.58 | 58.40 | 28,196,717,513.21 |
| 2024-06-30 | - | 31.63 | 46.47 | 23,486,095,538.41 |
| 2024-03-31 | - | 70.14 | 39.89 | 20,927,013,572.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2266 | 13.00 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 2653 | 16.29 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 7.81 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 2.92 |
| 2014-11-03 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 175 | 1.85 |
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