基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币D(000863) |
每万份收益：
0.3493元
|
7日年化率：
1.2950%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 2,479,599,131.56 | 5.23 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 1,495,173,946.55 | 3.15 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 1,096,454,211.28 | 2.31 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 998,872,689.15 | 2.11 |
| 112598637 | 25南京银行CD141 | 996,241,863.43 | 2.10 |
| 112594801 | 25北京农商银行CD058 | 994,886,595.51 | 2.10 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 992,647,484.45 | 2.09 |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 796,021,570.21 | 1.68 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 794,117,987.55 | 1.68 |
| 250301 | 25进出01 | 560,459,498.06 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.44 | 46.91 | 47,399,808,458.14 |
| 2025-03-31 | - | 86.74 | 13.59 | 31,394,582,293.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.52 | 28.07 | 28,820,710,048.26 |
| 2024-09-30 | - | 30.58 | 58.40 | 28,196,717,513.21 |
| 2024-06-30 | - | 31.63 | 46.47 | 23,486,095,538.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2389 | 13.56 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 2776 | 16.86 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 7.81 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 2.92 |
| 2014-11-03 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 175 | 1.85 |
微信公众号
证券之星APP
