融通通瑞债券C
(000859)
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累计净值：1.2480
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2021-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-12-15 | 1.2480 | 0.00% |
| 2021-12-14 | 1.2480 | 0.00% |
| 2021-12-13 | 1.2480 | -0.08% |
| 2021-12-10 | 1.2490 | 0.00% |
| 2021-12-09 | 1.2490 | -0.48% |
| 2021-12-08 | 1.2550 | 0.00% |
| 2021-12-07 | 1.2550 | 0.00% |
| 2021-12-06 | 1.2550 | -0.08% |
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基金全称
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融通通瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何天翔 朱浩然
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 105,146.00 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 4,000.00 | 101,760.00 | 0.58 |
| 601888 | 中国中免 | 300.00 | 78,000.00 | 0.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 788.00 | 66,649.04 | 0.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,700.00 | 63,492.00 | 0.36 |
| 601012 | 隆基股份 | 700.00 | 57,736.00 | 0.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 900.00 | 56,700.00 | 0.32 |
| 002812 | 恩捷股份 | 200.00 | 56,024.00 | 0.32 |
| 300725 | 药石科技 | 260.00 | 53,216.80 | 0.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 300.00 | 52,200.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,654,972.99 | 9.40 | 80.29 |
| 金融业 | 101,515.20 | 0.58 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 91,945.00 | 0.52 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,760.00 | 0.47 | 4.02 |
| 卫生和社会工作 | 55,139.80 | 0.31 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,264.00 | 0.17 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,041.20 | 0.15 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 9,090.00 | 0.05 | 0.44 |
| 房地产业 | 8,524.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 11.71 | 81.07 | 1.14 | 17,606,772.76 |
| 2021-06-30 | 14.74 | 88.57 | 2.34 | 15,690,746.30 |
| 2021-03-31 | 13.55 | 91.54 | 1.07 | 15,404,712.52 |
| 2020-12-31 | 15.91 | 92.97 | 1.14 | 15,756,316.31 |
| 2020-09-30 | 14.00 | 82.81 | 3.52 | 15,872,497.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-24 | 2021-12-16 | 朱浩然 | 2586 | 18.74 |
| 2017-01-24 | 2021-12-16 | 何天翔 | 3010 | 23.81 |
| 2016-07-28 | 2018-03-24 | 张一格 | 604 | 2.24 |
| 2015-07-17 | 2016-09-02 | 汪曦 | 413 | 1.08 |
| 2015-06-23 | 2016-11-17 | 王超 | 513 | -0.87 |
| 2014-11-14 | 2015-06-23 | 韩海平 | 221 | 3.40 |
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