基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添盈货币E(000857) |
每万份收益：
0.3350元
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7日年化率：
1.2320%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594526 | 25上海农商银行CD020 | 199,930,362.38 | 1.50 |
| 112506117 | 25交通银行CD117 | 197,966,775.83 | 1.49 |
| 112483501 | 24徽商银行CD131 | 149,805,045.50 | 1.13 |
| 220406 | 22农发06 | 143,280,728.56 | 1.08 |
| 220412 | 22农发12 | 112,166,109.88 | 0.84 |
| 042480571 | 24伊利实业CP002 | 101,068,250.39 | 0.76 |
| 012500409 | 25皖交控SCP002 | 100,627,030.97 | 0.76 |
| 012580449 | 25国航SCP002 | 100,615,853.82 | 0.76 |
| 012580860 | 25国航SCP003 | 100,310,205.03 | 0.75 |
| 012581062 | 25光明SCP001 | 100,236,552.52 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 65.28 | 13.88 | 13,309,864,326.13 |
| 2025-03-31 | - | 50.68 | 31.35 | 12,181,247,113.20 |
| 2024-12-31 | - | 57.22 | 28.45 | 11,773,025,704.86 |
| 2024-09-30 | - | 48.34 | 28.98 | 11,440,748,343.98 |
| 2024-06-30 | - | 57.17 | 32.25 | 11,716,726,852.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 邱林晶 | 838 | 4.15 |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3344 | 24.02 |
| 2017-08-18 | 2018-11-30 | 王之远 | 469 | 4.53 |
| 2014-11-25 | 2017-08-18 | 孟晨波 | 997 | 7.82 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 3.04 |
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