首页 >
基金>
鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
|
|
|
累计净值：2.5000
|
2025-07-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-08 | 2.5000 | 0.28% |
| 2025-07-07 | 2.4930 | -1.54% |
| 2025-07-04 | 2.5320 | 1.40% |
| 2025-07-03 | 2.4970 | 2.59% |
| 2025-07-02 | 2.4340 | -1.66% |
| 2025-07-01 | 2.4750 | 2.83% |
| 2025-06-30 | 2.4070 | 1.39% |
| 2025-06-27 | 2.3740 | -0.13% |
|
基金全称
|
鹏华养老产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
金笑非
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.39亿元
|
份额规模
|
2.0006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.01%
|
|
最近一月
|
2.33%
|
|
最近三月
|
19.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.90%
|
|
最近两年
|
-8.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 177,378.00 | 42,364,961.52 | 9.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 719,452.00 | 35,397,038.40 | 8.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 423,051.00 | 20,729,499.00 | 4.72 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 16,563,927.25 | 3.77 |
| 002755 | 奥赛康 | 895,600.00 | 16,192,448.00 | 3.69 |
| 603087 | 甘李药业 | 332,300.00 | 14,973,438.00 | 3.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 536,500.00 | 14,442,580.00 | 3.29 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,138.00 | 12,639,182.26 | 2.88 |
| 601988 | 中国银行 | 2,006,800.00 | 11,238,080.00 | 2.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 219,900.00 | 11,173,119.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,267,171.36 | 65.66 | 81.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,882,983.07 | 10.00 | 12.45 |
| 金融业 | 11,238,080.00 | 2.56 | 3.19 |
| 卫生和社会工作 | 9,077,044.80 | 2.07 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 10.93 | 413,833,446.41 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.67 | 472,638,802.04 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.92 | 445,198,102.64 |
| 2024-03-31 | 80.55 | - | 13.66 | 509,613,902.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 439 | 13.33 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
