基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添益快线货币A(000848) |
每万份收益：
0.3279元
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7日年化率：
1.1360%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 2,590,115,263.34 | 1.93 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 1,888,435,760.39 | 1.41 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 1,594,025,064.97 | 1.19 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 1,593,392,127.98 | 1.19 |
| 112518154 | 25华夏银行CD154 | 1,495,164,833.57 | 1.11 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 1,494,032,169.39 | 1.11 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,485,879,193.19 | 1.11 |
| 112591195 | 25宁波银行CD011 | 1,391,317,762.95 | 1.04 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,389,784,762.09 | 1.04 |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 1,195,465,331.97 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.75 | 38.47 | 134,166,577,867.75 |
| 2025-03-31 | - | 69.82 | 19.03 | 131,617,206,153.20 |
| 2024-12-31 | - | 42.39 | 33.06 | 139,764,186,253.10 |
| 2024-09-30 | - | 22.21 | 71.54 | 134,281,343,783.75 |
| 2024-06-30 | - | 66.55 | 36.60 | 136,050,903,421.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 462 | 1.76 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 796 | 3.55 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3229 | 23.80 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 22.94 |
| 2014-10-22 | 2017-03-10 | 魏欣 | 870 | 7.65 |
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