基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币A(000847) |
每万份收益：
0.4104元
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7日年化率：
1.3770%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112484200 | 24苏州银行CD170 | 99,805,123.70 | 2.38 |
| 112415390 | 24民生银行CD390 | 99,766,893.55 | 2.38 |
| 112415074 | 24民生银行CD074 | 99,736,150.34 | 2.38 |
| 112493127 | 24成都农商银行CD015 | 99,734,856.03 | 2.38 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 99,733,377.46 | 2.38 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 99,731,752.60 | 2.38 |
| 220217 | 22国开17 | 90,377,424.62 | 2.16 |
| 112499883 | 24甘肃银行CD105 | 69,754,012.38 | 1.66 |
| 112470823 | 24哈尔滨银行CD269 | 69,447,498.29 | 1.66 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 59,847,083.42 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.63 | 13.16 | 4,190,351,732.13 |
| 2024-09-30 | - | 50.45 | 19.92 | 3,096,683,755.46 |
| 2024-06-30 | - | 65.87 | 25.04 | 946,622,643.48 |
| 2024-03-31 | - | 53.51 | 34.71 | 794,252,629.43 |
| 2023-12-31 | - | 69.66 | 21.26 | 823,611,691.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-10-21 | - | 李倩 | 3836 | 30.85 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-04-22 | 2017-06-20 | 沈潼 | 424 | 3.53 |
| 2015-04-17 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 483 | 4.66 |
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