首页 >
基金>
国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
|
|
|
累计净值：1.8386
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 0.7616 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 0.7611 | -0.55% |
| 2025-07-17 | 0.7653 | 2.44% |
| 2025-07-16 | 0.7471 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 0.7482 | 1.70% |
| 2025-07-14 | 0.7357 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.7352 | 0.48% |
| 2025-07-10 | 0.7317 | -0.62% |
|
基金全称
|
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
马柯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.3761亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.08元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.52%
|
|
最近一月
|
9.08%
|
|
最近三月
|
2.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.14%
|
|
最近两年
|
-17.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,456.00 | 2,078,784.00 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 11,989.00 | 1,693,925.81 | 6.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 26,098.00 | 1,492,805.60 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,800.00 | 1,396,624.00 | 4.98 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,949.00 | 1,141,713.33 | 4.07 |
| 688141 | 杰华特 | 35,008.00 | 1,140,560.64 | 4.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 42,100.00 | 1,002,822.00 | 3.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 927,222.00 | 3.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,200.00 | 765,556.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,373,206.54 | 69.05 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,699.51 | 23.63 | 24.97 |
| 租赁和商务服务业 | 552,606.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 134 | -6.82 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
