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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：1.8015
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7245 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 0.7269 | 0.58% |
| 2025-04-16 | 0.7227 | -0.62% |
| 2025-04-15 | 0.7272 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 0.7317 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 0.7241 | 3.07% |
| 2025-04-10 | 0.7025 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 0.6938 | 2.06% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-11.03%
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最近三月
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-9.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.89%
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最近两年
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-29.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,438.00 | 1,518,874.00 | 5.04 |
| 688041 | 海光信息 | 9,544.00 | 1,348,567.20 | 4.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,232,870.00 | 4.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,010.00 | 1,222,963.00 | 4.06 |
| 603596 | 伯特利 | 18,300.00 | 1,142,835.00 | 3.79 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,661.00 | 1,070,491.87 | 3.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 29,400.00 | 1,017,240.00 | 3.38 |
| 688629 | 华丰科技 | 19,004.00 | 956,471.32 | 3.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,200.00 | 955,584.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,492,141.74 | 61.37 | 70.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,686,332.08 | 22.19 | 25.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,240.00 | 3.38 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
| 2024-03-31 | 91.27 | 0.90 | 8.31 | 35,025,117.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 42 | -11.35 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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