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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：2.0782
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0012 | -8.28% |
| 2025-09-03 | 1.0916 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.0918 | -5.32% |
| 2025-09-01 | 1.1531 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 1.1317 | -0.60% |
| 2025-08-28 | 1.1385 | 8.87% |
| 2025-08-27 | 1.0457 | 2.49% |
| 2025-08-26 | 1.0203 | -1.31% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3761亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-12.06%
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最近一月
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24.88%
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最近三月
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41.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.35%
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最近两年
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11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,456.00 | 2,078,784.00 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 11,989.00 | 1,693,925.81 | 6.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 26,098.00 | 1,492,805.60 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,800.00 | 1,396,624.00 | 4.98 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,949.00 | 1,141,713.33 | 4.07 |
| 688141 | 杰华特 | 35,008.00 | 1,140,560.64 | 4.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 42,100.00 | 1,002,822.00 | 3.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 927,222.00 | 3.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,200.00 | 765,556.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,373,206.54 | 69.05 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,699.51 | 23.63 | 24.97 |
| 租赁和商务服务业 | 552,606.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 179 | 22.50 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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