南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3413
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3113 | 0.38% |
| 2025-04-17 | 1.3064 | -0.37% |
| 2025-04-16 | 1.3113 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 1.3148 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.3152 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 1.3174 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.3165 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.3135 | -0.45% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.06%
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最近两年
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-5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 56,400.00 | 1,666,620.00 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,500.00 | 1,331,620.00 | 1.86 |
| 601398 | 工商银行 | 180,000.00 | 1,245,600.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,170,400.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 1,084,590.00 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 179,600.00 | 959,064.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 24,300.00 | 954,990.00 | 1.33 |
| 601816 | 京沪高铁 | 147,200.00 | 906,752.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 842,464.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,891,988.00 | 15.18 | 43.74 |
| 制造业 | 6,600,644.20 | 9.20 | 26.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,084,522.00 | 2.90 | 8.37 |
| 采矿业 | 1,973,408.00 | 2.75 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,763,016.00 | 2.46 | 7.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 646,267.00 | 0.90 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,032.00 | 0.76 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 395,086.00 | 0.55 | 1.59 |
| 建筑业 | 600.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.70 | 43.54 | 6.08 | 71,757,726.40 |
| 2024-09-30 | 41.45 | 24.11 | 29.78 | 75,488,496.61 |
| 2024-06-30 | 38.73 | 36.56 | 24.32 | 79,305,868.26 |
| 2024-03-31 | 35.31 | 39.45 | 21.34 | 82,170,317.51 |
| 2023-12-31 | 52.14 | - | 42.66 | 84,054,524.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 136 | 1.10 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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