南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3568
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3268 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.3265 | -0.72% |
| 2025-09-01 | 1.3361 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 1.3331 | -0.69% |
| 2025-08-28 | 1.3424 | 0.45% |
| 2025-08-27 | 1.3364 | -0.82% |
| 2025-08-26 | 1.3474 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.3475 | 0.04% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.50%
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最近两年
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-1.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 148,000.00 | 1,123,320.00 | 1.77 |
| 601288 | 农业银行 | 188,500.00 | 1,108,380.00 | 1.75 |
| 601328 | 交通银行 | 104,200.00 | 833,600.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 827,100.00 | 1.30 |
| 601658 | 邮储银行 | 148,800.00 | 813,936.00 | 1.28 |
| 688561 | 奇安信 | 21,275.00 | 722,924.50 | 1.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 52,100.00 | 717,938.00 | 1.13 |
| 000050 | 深天马A | 83,400.00 | 710,568.00 | 1.12 |
| 601615 | 明阳智能 | 61,700.00 | 708,933.00 | 1.12 |
| 600739 | 辽宁成大 | 63,700.00 | 700,700.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,244,817.84 | 24.04 | 46.65 |
| 金融业 | 8,279,624.00 | 13.05 | 25.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,615,748.70 | 5.70 | 11.06 |
| 批发和零售业 | 1,902,375.00 | 3.00 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,529.00 | 1.59 | 3.08 |
| 住宿和餐饮业 | 671,175.00 | 1.06 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,529.00 | 1.06 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 507,492.00 | 0.80 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,752.00 | 0.74 | 1.44 |
| 采矿业 | 310,200.00 | 0.49 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.52 | 31.17 | 6.29 | 63,426,108.42 |
| 2025-03-31 | 51.60 | 32.44 | 6.99 | 64,895,083.08 |
| 2024-12-31 | 34.70 | 43.54 | 6.08 | 71,757,726.40 |
| 2024-09-30 | 41.45 | 24.11 | 29.78 | 75,488,496.61 |
| 2024-06-30 | 38.73 | 36.56 | 24.32 | 79,305,868.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 274 | 2.19 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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