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富国新回报灵活配置混合C(000843)
富国新回报灵活配置混合C
(000843)
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累计净值：1.7400
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6520 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.6510 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.6510 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.6520 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.6530 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 1.6560 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.6570 | 0.30% |
| 2025-04-18 | 1.6520 | 0.00% |
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基金全称
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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.14%
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最近两年
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-3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 280,500.00 | 1,248,225.00 | 2.17 |
| 601398 | 工商银行 | 181,100.00 | 1,247,779.00 | 2.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,300.00 | 968,856.00 | 1.69 |
| 000526 | 学大教育 | 15,900.00 | 754,932.00 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 1.24 |
| 300170 | 汉得信息 | 33,500.00 | 652,580.00 | 1.14 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,900.00 | 623,562.00 | 1.09 |
| 601021 | 春秋航空 | 11,600.00 | 602,852.00 | 1.05 |
| 000933 | 神火股份 | 30,500.00 | 572,180.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,329,362.68 | 17.98 | 60.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,919,226.88 | 5.08 | 17.03 |
| 金融业 | 1,247,779.00 | 2.17 | 7.28 |
| 教育 | 754,932.00 | 1.31 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602,852.00 | 1.05 | 3.52 |
| 采矿业 | 545,664.00 | 0.95 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,493.00 | 0.74 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 314,860.00 | 0.55 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.83 | 56.05 | 5.75 | 57,458,617.95 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 56.11 | 18.03 | 58,127,394.70 |
| 2024-09-30 | 29.91 | 56.17 | 17.93 | 59,280,464.20 |
| 2024-06-30 | 20.58 | 55.54 | 19.09 | 58,003,306.36 |
| 2024-03-31 | 24.32 | 26.70 | 49.17 | 83,618,727.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1352 | -2.33 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 58.50 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 25.49 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 25.61 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 10.88 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 3.91 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.30 |
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