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富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
富国新回报灵活配置混合A/B
(000841)
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累计净值：1.7920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7010 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.7010 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7020 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 1.6990 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.6990 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6980 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.6950 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.6910 | 0.42% |
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基金全称
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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.23%
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最近两年
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-4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 280,500.00 | 1,410,915.00 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 827,517.00 | 1.42 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 791,672.00 | 1.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,800.00 | 705,770.00 | 1.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 11,600.00 | 668,972.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 94,300.00 | 652,556.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 1.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 565,320.00 | 0.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,565.00 | 509,204.05 | 0.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,300.00 | 459,389.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,782,684.98 | 18.55 | 70.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,396.47 | 2.41 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,482.00 | 1.86 | 7.11 |
| 金融业 | 652,556.00 | 1.12 | 4.29 |
| 采矿业 | 459,389.00 | 0.79 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,115.00 | 0.78 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,814.00 | 0.44 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,437.00 | 0.21 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.16 | 56.11 | 18.03 | 58,127,394.70 |
| 2024-09-30 | 29.91 | 56.17 | 17.93 | 59,280,464.20 |
| 2024-06-30 | 20.58 | 55.54 | 19.09 | 58,003,306.36 |
| 2024-03-31 | 24.32 | 26.70 | 49.17 | 83,618,727.51 |
| 2023-12-31 | 13.01 | 68.03 | 2.14 | 176,486,749.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1342 | -2.16 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 60.10 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 26.21 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 26.33 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 11.50 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 5.00 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.90 |
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