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富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
富国新回报灵活配置混合A/B
(000841)
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累计净值：1.9070
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8160 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.8180 | -1.03% |
| 2025-09-01 | 1.8370 | 0.82% |
| 2025-08-29 | 1.8220 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.8220 | 1.11% |
| 2025-08-27 | 1.8020 | -0.99% |
| 2025-08-26 | 1.8200 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.8230 | 1.22% |
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基金全称
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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 52,800.00 | 1,685,904.00 | 2.94 |
| 601398 | 工商银行 | 181,100.00 | 1,374,549.00 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 25,200.00 | 759,528.00 | 1.33 |
| 000526 | 学大教育 | 15,900.00 | 759,225.00 | 1.32 |
| 300153 | 科泰电源 | 19,800.00 | 670,230.00 | 1.17 |
| 600879 | 航天电子 | 59,800.00 | 626,106.00 | 1.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,500.00 | 615,510.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,300.00 | 571,350.00 | 1.00 |
| 601111 | 中国国航 | 70,300.00 | 554,667.00 | 0.97 |
| 688169 | 石头科技 | 3,489.00 | 546,202.95 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,350,710.30 | 16.31 | 53.86 |
| 采矿业 | 2,782,540.00 | 4.85 | 16.03 |
| 金融业 | 1,374,549.00 | 2.40 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,195.00 | 2.04 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166,649.00 | 2.04 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759,528.00 | 1.33 | 4.37 |
| 教育 | 759,225.00 | 1.32 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.29 | 55.77 | 14.64 | 57,313,671.14 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 56.05 | 5.75 | 57,458,617.95 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 56.11 | 18.03 | 58,127,394.70 |
| 2024-09-30 | 29.91 | 56.17 | 17.93 | 59,280,464.20 |
| 2024-06-30 | 20.58 | 55.54 | 19.09 | 58,003,306.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1479 | 4.45 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 60.10 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 26.21 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 26.33 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 11.50 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 5.00 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.90 |
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