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摩根纯债丰利债券A

(000839)

净值:
1.0487
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2954 2025-04-29
  • 净值走势
摩根纯债丰利债券A(000839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04870.09%
2025-04-281.04780.07%
2025-04-251.04710.03%
2025-04-241.04680.01%
2025-04-231.0467-0.09%
2025-04-221.04760.11%
2025-04-211.0465-0.08%
2025-04-181.04730.02%
基金全称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 雷杨娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0513亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(25次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.57%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 5.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.610.31516,163,409.54
2024-12-31-106.800.21517,028,806.18
2024-09-30-91.250.36514,558,742.50
2024-06-30-116.321.16511,328,783.70
2024-03-31-108.880.83517,989,860.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-雷杨娟9796.68
2022-06-012023-03-31刘鲁旦3031.66
2019-04-122019-08-29刘阳1391.68
2017-08-112018-12-14郭毅4903.82
2015-12-182017-08-11刘阳6021.68
2015-05-192015-12-23马毅2182.76
2014-11-182022-08-26聂曙光283824.89
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