基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币I(000837) |
每万份收益：
0.3410元
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7日年化率：
1.2700%
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2025-09-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521159 | 25渤海银行CD159 | 998,073,745.14 | 2.99 |
| 112520112 | 25广发银行CD112 | 499,042,591.93 | 1.49 |
| 112509123 | 25浦发银行CD123 | 499,042,038.03 | 1.49 |
| 112596042 | 25深圳前海微众银行CD035 | 499,024,878.99 | 1.49 |
| 112597474 | 25哈尔滨银行CD100 | 498,337,772.27 | 1.49 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 497,976,194.06 | 1.49 |
| 112598911 | 25厦门国际银行CD088 | 497,951,464.69 | 1.49 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 495,919,826.31 | 1.48 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 397,327,412.18 | 1.19 |
| 112596052 | 25江苏江南农村商业银行CD039 | 299,421,791.09 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.27 | 21.98 | 33,400,983,496.37 |
| 2025-03-31 | - | 67.56 | 18.42 | 35,080,803,999.74 |
| 2024-12-31 | - | 46.25 | 28.62 | 51,817,620,760.30 |
| 2024-09-30 | - | 32.82 | 40.74 | 50,469,014,592.02 |
| 2024-06-30 | - | 39.07 | 39.08 | 50,732,318,571.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 628 | 2.96 |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 3965 | 34.98 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.21 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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