基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银钱多宝货币A(000836) |
每万份收益：
0.4309元
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7日年化率：
1.6430%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 497,813,761.84 | 0.96 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 496,030,274.58 | 0.96 |
| 112471837 | 24天津银行CD378 | 495,986,168.65 | 0.96 |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 495,960,144.90 | 0.96 |
| 112418153 | 24华夏银行CD153 | 495,640,757.74 | 0.96 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 495,579,105.97 | 0.96 |
| 112421177 | 24渤海银行CD177 | 398,412,665.86 | 0.77 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 393,578,656.18 | 0.76 |
| 112488901 | 24温州银行CD245 | 299,423,767.59 | 0.58 |
| 112488860 | 24福建海峡银行CD249 | 299,420,905.30 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 46.25 | 28.62 | 51,817,620,760.30 |
| 2024-09-30 | - | 32.82 | 40.74 | 50,469,014,592.02 |
| 2024-06-30 | - | 39.07 | 39.08 | 50,732,318,571.13 |
| 2024-03-31 | - | 30.84 | 39.93 | 58,701,698,232.87 |
| 2023-12-31 | - | 61.26 | 27.76 | 47,489,931,206.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 488 | 2.59 |
| 2014-10-30 | - | 颜文浩 | 3825 | 34.94 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 20.60 |
| 2014-10-17 | 2017-06-17 | 徐栋 | 974 | 9.20 |
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