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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：2.7212
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.7212 | -0.58% |
| 2025-04-29 | 2.7372 | -0.43% |
| 2025-04-28 | 2.7490 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 2.7475 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 2.7511 | 0.34% |
| 2025-04-23 | 2.7419 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 2.7415 | 0.37% |
| 2025-04-21 | 2.7313 | -0.05% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,900.00 | 18,575,900.00 | 12.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,740.00 | 9,293,015.60 | 6.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,185,701.00 | 8,169,479.89 | 5.31 |
| 600036 | 招商银行 | 172,412.00 | 7,463,715.48 | 4.85 |
| 600900 | 长江电力 | 204,403.00 | 5,684,447.43 | 3.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,100.00 | 5,660,990.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 89,905.00 | 4,641,795.15 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 32,484.00 | 4,266,773.40 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 173,600.00 | 3,749,760.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 3,116,640.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,338,971.81 | 39.19 | 43.52 |
| 金融业 | 46,980,005.36 | 30.52 | 33.88 |
| 采矿业 | 10,897,422.00 | 7.08 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,267,646.43 | 4.72 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,943,802.00 | 3.21 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,611,228.00 | 3.00 | 3.33 |
| 建筑业 | 1,829,428.00 | 1.19 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,766,940.06 | 1.15 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,871.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
| 2024-03-31 | 92.07 | 5.37 | 6.11 | 157,219,714.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 2831 | 73.77 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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