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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：3.2050
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.2050 | 1.33% |
| 2025-09-02 | 3.1630 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 3.1910 | 4.08% |
| 2025-08-29 | 3.0660 | 3.23% |
| 2025-08-28 | 2.9700 | -0.47% |
| 2025-08-27 | 2.9840 | -2.86% |
| 2025-08-26 | 3.0720 | -1.38% |
| 2025-08-25 | 3.1150 | 2.60% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.97亿元
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份额规模
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10.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.41%
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最近一月
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9.24%
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最近三月
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19.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.52%
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最近两年
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20.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,051,467.00 | 210,271,137.30 | 7.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,062,484.00 | 181,844,425.28 | 6.50 |
| 688235 | 百济神州 | 607,819.00 | 142,010,831.16 | 5.08 |
| 002653 | 海思科 | 3,310,210.00 | 139,757,066.20 | 5.00 |
| 300765 | 新诺威 | 2,119,368.00 | 109,550,131.92 | 3.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,083,223.00 | 100,783,067.92 | 3.60 |
| 000963 | 华东医药 | 2,452,640.00 | 98,988,550.40 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 1,385,336.00 | 96,350,118.80 | 3.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 803,391.00 | 86,372,566.41 | 3.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 359,940.00 | 80,896,515.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,010,699,430.98 | 71.90 | 77.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,342,949.46 | 11.92 | 12.81 |
| 批发和零售业 | 167,963,639.16 | 6.01 | 6.46 |
| 卫生和社会工作 | 90,022,442.88 | 3.22 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.15 | 6.73 | 2,796,637,104.53 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 5.74 | 5.11 | 2,723,749,341.44 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.89 | 2.66 | 2,644,087,963.91 |
| 2024-09-30 | 89.60 | 4.63 | 3.83 | 3,285,180,446.84 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 9.41 | 4.07 | 3,222,707,057.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 854 | 4.98 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 3944 | 220.50 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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