基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币B(000830) |
每万份收益：
0.4677元
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7日年化率：
1.6960%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415074 | 24民生银行CD074 | 1,794,770,899.85 | 2.90 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 1,590,674,598.79 | 2.57 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,390,384,831.40 | 2.24 |
| 112483731 | 24汉口银行CD138 | 998,131,496.59 | 1.61 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 831,934,758.17 | 1.34 |
| 112415219 | 24民生银行CD219 | 797,379,942.54 | 1.29 |
| 112488737 | 24厦门国际银行CD160 | 794,825,752.48 | 1.28 |
| 112488738 | 24厦门国际银行CD161 | 695,472,533.45 | 1.12 |
| 112488706 | 24萧山农商银行CD092 | 695,338,148.79 | 1.12 |
| 112470388 | 24贵阳银行CD137 | 694,678,836.44 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 33.89 | 16.35 | 61,984,873,785.37 |
| 2024-09-30 | - | 19.38 | 47.01 | 62,393,158,997.35 |
| 2024-06-30 | - | 29.22 | 52.64 | 60,276,106,522.64 |
| 2024-03-31 | - | 23.25 | 48.74 | 78,192,059,607.78 |
| 2023-12-31 | - | 39.72 | 67.20 | 64,673,563,492.53 |
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