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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：2.3980
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1780 | 0.93% |
| 2025-04-17 | 2.1580 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 2.1520 | -2.05% |
| 2025-04-15 | 2.1970 | -0.99% |
| 2025-04-14 | 2.2190 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 2.2090 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 2.1890 | 3.84% |
| 2025-04-09 | 2.1080 | 1.01% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.32亿元
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份额规模
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14.7629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-17.44%
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最近三月
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-16.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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-14.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 10,360,092.00 | 410,777,647.80 | 9.70 |
| 002130 | 沃尔核材 | 14,787,202.00 | 373,376,850.50 | 8.82 |
| 300502 | 新易盛 | 3,171,733.00 | 366,588,900.14 | 8.66 |
| 688183 | 生益电子 | 8,438,918.00 | 331,311,920.68 | 7.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,109,853.00 | 252,591,565.38 | 5.97 |
| 300570 | 太辰光 | 3,266,134.00 | 237,447,941.80 | 5.61 |
| 688205 | 德科立 | 2,603,845.00 | 236,949,895.00 | 5.60 |
| 603236 | 移远通信 | 3,139,387.00 | 214,859,646.28 | 5.07 |
| 300548 | 博创科技 | 4,371,160.00 | 202,865,535.60 | 4.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,373,685.00 | 169,663,834.35 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,694,828,295.59 | 87.26 | 93.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,856,377.96 | 5.62 | 6.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 4.46 | 1.38 | 4,310,488,747.85 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 5.38 | 1.49 | 4,300,546,746.64 |
| 2024-03-31 | 94.12 | 5.69 | 0.87 | 3,878,068,265.14 |
| 2023-12-31 | 92.78 | 5.69 | 1.82 | 3,484,134,583.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 88 | -24.95 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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