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广发百发100指数E(000827)
广发百发100指数E
(000827)
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累计净值：1.5560
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1960 | 0.50% |
| 2025-04-29 | 1.1900 | 0.34% |
| 2025-04-28 | 1.1860 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 1.1930 | 0.34% |
| 2025-04-24 | 1.1890 | -0.59% |
| 2025-04-23 | 1.1960 | 1.10% |
| 2025-04-22 | 1.1830 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.1850 | 1.54% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.4383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.00%
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最近两年
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7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301319 | 唯特偶 | 74,900.00 | 2,859,682.00 | 1.09 |
| 002967 | 广电计量 | 130,900.00 | 2,792,097.00 | 1.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 119,200.00 | 2,740,408.00 | 1.04 |
| 300797 | 钢研纳克 | 200,100.00 | 2,717,358.00 | 1.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 96,500.00 | 2,685,595.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 339,000.00 | 2,661,150.00 | 1.01 |
| 600025 | 华能水电 | 288,000.00 | 2,638,080.00 | 1.00 |
| 002444 | 巨星科技 | 89,000.00 | 2,635,290.00 | 1.00 |
| 601061 | 中信金属 | 338,500.00 | 2,630,145.00 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 66,300.00 | 2,628,132.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,368,849.63 | 62.90 | 66.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,498,492.15 | 9.32 | 9.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,860,902.00 | 4.89 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,465,410.18 | 3.98 | 4.22 |
| 金融业 | 10,019,513.00 | 3.81 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 7,560,680.00 | 2.88 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,124,457.40 | 1.95 | 2.07 |
| 采矿业 | 4,971,465.00 | 1.89 | 2.00 |
| 教育 | 2,507,742.00 | 0.95 | 1.01 |
| 建筑业 | 2,477,280.00 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 2,272,473.00 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.37 | 1.12 | 4.66 | 262,923,102.17 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 1.08 | 5.85 | 254,567,591.33 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 4.77 | 0.69 | 248,355,609.22 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 4.71 | 1.48 | 218,349,548.13 |
| 2024-03-31 | 94.27 | 4.65 | 1.40 | 224,409,299.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1220 | -28.98 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.15 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 19.98 |
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