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广发百发100指数A(000826)
广发百发100指数A
(000826)
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累计净值：1.7380
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3780 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.3740 | 0.73% |
| 2025-07-16 | 1.3640 | 0.37% |
| 2025-07-15 | 1.3590 | -0.29% |
| 2025-07-14 | 1.3630 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.3580 | 0.67% |
| 2025-07-10 | 1.3490 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.3460 | -0.30% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.6797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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17.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.49%
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最近两年
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23.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,500.00 | 2,889,170.00 | 1.04 |
| 603790 | 雅运股份 | 134,000.00 | 2,887,700.00 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 22,220.00 | 2,822,384.40 | 1.02 |
| 002396 | 星网锐捷 | 125,200.00 | 2,810,740.00 | 1.01 |
| 603025 | 大豪科技 | 200,100.00 | 2,805,402.00 | 1.01 |
| 688659 | 元琛科技 | 318,841.00 | 2,783,481.93 | 1.00 |
| 600862 | 中航高科 | 106,700.00 | 2,782,736.00 | 1.00 |
| 605580 | 恒盛能源 | 204,500.00 | 2,779,155.00 | 1.00 |
| 688618 | 三旺通信 | 113,858.00 | 2,778,135.20 | 1.00 |
| 688371 | 菲沃泰 | 167,496.00 | 2,773,733.76 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,259,172.90 | 64.19 | 67.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,940,121.00 | 7.18 | 7.59 |
| 金融业 | 15,801,412.00 | 5.69 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,658,717.40 | 5.64 | 5.96 |
| 采矿业 | 10,075,272.00 | 3.63 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,991,806.00 | 3.60 | 3.80 |
| 房地产业 | 2,805,340.00 | 1.01 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,698,326.50 | 0.97 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,612,750.00 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,605,078.00 | 0.94 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,389,834.24 | 0.86 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.65 | 0.11 | 5.22 | 277,698,559.10 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 1.12 | 4.66 | 262,923,102.17 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 1.08 | 5.85 | 254,567,591.33 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 4.77 | 0.69 | 248,355,609.22 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 4.71 | 1.48 | 218,349,548.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1301 | -18.32 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.50 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 20.21 |
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