圆信永丰双利A
(000824)
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累计净值：2.6374
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8614 | -1.00% |
| 2025-09-03 | 0.8701 | -0.91% |
| 2025-09-02 | 0.8781 | -0.94% |
| 2025-09-01 | 0.8864 | 0.70% |
| 2025-08-29 | 0.8802 | 1.71% |
| 2025-08-28 | 0.8654 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 0.8623 | -1.81% |
| 2025-08-26 | 0.8782 | 0.32% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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4.7695亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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5.51%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.99%
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最近两年
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0.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 134,400.00 | 33,898,368.00 | 8.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,700.00 | 26,358,024.00 | 6.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 670,295.00 | 23,252,533.55 | 6.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 305,700.00 | 19,739,049.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 921,000.00 | 17,959,500.00 | 4.66 |
| 002311 | 海大集团 | 278,065.00 | 16,291,828.35 | 4.23 |
| 002179 | 中航光电 | 392,298.00 | 15,833,147.28 | 4.11 |
| 601939 | 建设银行 | 1,374,500.00 | 12,975,280.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 165,800.00 | 11,970,760.00 | 3.11 |
| 688789 | 宏华数科 | 158,280.00 | 11,560,771.20 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,100,467.63 | 70.42 | 74.94 |
| 金融业 | 19,536,940.00 | 5.07 | 5.40 |
| 采矿业 | 17,959,500.00 | 4.66 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,351,134.20 | 3.47 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,068,656.00 | 3.39 | 3.61 |
| 房地产业 | 12,741,817.00 | 3.31 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,000,935.81 | 2.08 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,995,889.00 | 1.56 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 5.00 | 1.27 | 385,001,432.89 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 5.33 | 0.96 | 411,495,493.21 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 5.33 | 1.77 | 424,827,781.23 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 5.02 | 2.30 | 513,621,872.06 |
| 2024-06-30 | 92.22 | 5.54 | 2.44 | 429,838,927.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1388 | -25.71 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 118.53 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 31.17 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 19.76 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 105.34 |
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