圆信永丰双利A
(000824)
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累计净值：2.5542
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7782 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.7786 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7780 | -0.41% |
| 2025-04-15 | 0.7812 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.7836 | -0.22% |
| 2025-04-11 | 0.7853 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 0.7814 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 0.7703 | 0.48% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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4.8255亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-6.31%
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最近三月
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-0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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-13.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 148,900.00 | 39,607,400.00 | 9.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,600.00 | 31,394,400.00 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 743,695.00 | 30,313,008.20 | 7.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 339,300.00 | 19,876,194.00 | 4.68 |
| 002179 | 中航光电 | 435,198.00 | 17,103,281.40 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,065,800.00 | 16,114,896.00 | 3.79 |
| 002311 | 海大集团 | 308,265.00 | 15,120,398.25 | 3.56 |
| 000858 | 五粮液 | 92,300.00 | 12,925,692.00 | 3.04 |
| 002050 | 三花智控 | 543,700.00 | 12,782,387.00 | 3.01 |
| 601137 | 博威合金 | 608,100.00 | 12,344,430.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,674,854.98 | 74.07 | 79.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,152,263.92 | 4.27 | 4.59 |
| 房地产业 | 16,870,232.00 | 3.97 | 4.26 |
| 采矿业 | 16,114,896.00 | 3.79 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,663,232.44 | 2.98 | 3.20 |
| 金融业 | 10,704,462.00 | 2.52 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,377,196.00 | 1.50 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.11 | 5.33 | 1.77 | 424,827,781.23 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 5.02 | 2.30 | 513,621,872.06 |
| 2024-06-30 | 92.22 | 5.54 | 2.44 | 429,838,927.86 |
| 2024-03-31 | 93.69 | 4.97 | 1.52 | 406,694,017.07 |
| 2023-12-31 | 90.85 | 8.91 | 0.46 | 410,205,350.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1251 | -32.88 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 118.53 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 31.17 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 19.76 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 105.34 |
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