首页 >
基金>
银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
|
|
|
累计净值：1.1420
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0070 | 0.40% |
| 2025-06-03 | 1.0030 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.0000 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 1.0030 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 0.9960 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9960 | -0.80% |
| 2025-05-26 | 1.0040 | -0.59% |
| 2025-05-23 | 1.0100 | -0.79% |
|
基金全称
|
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
薄官辉 王浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.13亿元
|
份额规模
|
2.8966亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.99%
|
|
最近一月
|
0.59%
|
|
最近三月
|
-6.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.20%
|
|
最近两年
|
-15.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 62,800.00 | 26,124,800.00 | 8.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 265,600.00 | 21,516,256.00 | 6.84 |
| 689009 | 九号公司 | 277,552.00 | 18,096,390.40 | 5.75 |
| 002384 | 东山精密 | 418,900.00 | 13,714,786.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,922.00 | 13,133,150.68 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 91,783.00 | 12,968,937.90 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 314,300.00 | 12,851,727.00 | 4.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 181,900.00 | 12,070,884.00 | 3.84 |
| 688012 | 中微公司 | 59,523.00 | 10,973,660.28 | 3.49 |
| 300857 | 协创数据 | 86,400.00 | 10,078,560.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,339,391.46 | 74.52 | 97.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,121,598.00 | 1.95 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
| 2024-06-30 | 89.55 | - | 12.02 | 428,382,355.78 |
| 2024-03-31 | 89.09 | - | 11.23 | 412,226,455.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1436 | -34.69 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3133 | 40.41 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
