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银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
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累计净值：1.3020
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1670 | -0.51% |
| 2025-07-17 | 1.1730 | 2.89% |
| 2025-07-16 | 1.1400 | -1.55% |
| 2025-07-15 | 1.1580 | 3.95% |
| 2025-07-14 | 1.1140 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.1120 | -0.54% |
| 2025-07-10 | 1.1180 | -0.62% |
| 2025-07-09 | 1.1250 | -0.09% |
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基金全称
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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉 王浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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2.7722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.95%
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最近一月
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13.63%
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最近三月
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14.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.24%
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最近两年
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1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 185,900.00 | 24,981,242.00 | 8.33 |
| 002371 | 北方华创 | 49,300.00 | 21,800,953.00 | 7.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,600.00 | 17,007,276.00 | 5.67 |
| 689009 | 九号公司 | 277,552.00 | 16,422,751.84 | 5.47 |
| 601138 | 工业富联 | 560,200.00 | 11,977,076.00 | 3.99 |
| 688084 | 晶品特装 | 127,684.00 | 11,236,192.00 | 3.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 260,300.00 | 11,083,574.00 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 314,300.00 | 10,903,067.00 | 3.63 |
| 688012 | 中微公司 | 59,523.00 | 10,851,042.90 | 3.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 431,900.00 | 10,737,034.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,135,191.07 | 85.36 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,134.40 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
| 2024-06-30 | 89.55 | - | 12.02 | 428,382,355.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1482 | -24.32 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3179 | 62.72 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
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