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富国收益增强债券C(000812)
富国收益增强债券C
(000812)
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累计净值：1.4850
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2900 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.2900 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 1.2860 | 0.63% |
| 2025-07-16 | 1.2780 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 1.2750 | 0.24% |
| 2025-07-14 | 1.2720 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.2730 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.2720 | 0.00% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.60%
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最近两年
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-3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 0.69 |
| 688166 | 博瑞医药 | 49,934.00 | 2,681,955.14 | 0.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 2,633,400.00 | 0.66 |
| 002870 | 香山股份 | 79,200.00 | 2,495,592.00 | 0.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 75,000.00 | 2,440,500.00 | 0.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,691.00 | 2,382,681.50 | 0.60 |
| 002807 | 江阴银行 | 500,000.00 | 2,375,000.00 | 0.60 |
| 300133 | 华策影视 | 300,700.00 | 2,258,257.00 | 0.57 |
| 300002 | 神州泰岳 | 182,000.00 | 2,147,600.00 | 0.54 |
| 600050 | 中国联通 | 400,000.00 | 2,136,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,242,810.25 | 9.34 | 56.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,111,401.50 | 2.79 | 16.86 |
| 金融业 | 6,632,400.00 | 1.66 | 10.06 |
| 采矿业 | 6,235,250.00 | 1.56 | 9.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,258,257.00 | 0.57 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,507,000.00 | 0.38 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 914,900.00 | 0.23 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 91.58 | 7.37 | 774,827,068.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 204 | 2.22 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 17.93 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.24 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 2.08 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.52 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 10.44 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.60 |
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