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富国收益增强债券A(000810)
富国收益增强债券A
(000810)
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累计净值：1.5010
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3060 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.3020 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.3020 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.3000 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.3020 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.3020 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.3020 | 0.23% |
| 2025-04-18 | 1.2990 | -0.08% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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2.3539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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-7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300499 | 高澜股份 | 158,000.00 | 3,088,900.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 0.81 |
| 300926 | 博俊科技 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 23,000.00 | 2,469,280.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 2,460,600.00 | 0.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,337,600.00 | 0.61 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 180,000.00 | 2,205,000.00 | 0.58 |
| 600398 | 海澜之家 | 270,000.00 | 2,135,700.00 | 0.56 |
| 601108 | 财通证券 | 270,000.00 | 2,106,000.00 | 0.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,691.00 | 2,087,246.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,163,240.48 | 9.50 | 69.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,912,476.00 | 1.82 | 13.36 |
| 采矿业 | 5,164,000.00 | 1.36 | 9.98 |
| 金融业 | 2,106,000.00 | 0.55 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,390,500.00 | 0.37 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 91.58 | 7.37 | 774,827,068.01 |
| 2024-03-31 | 19.71 | 87.17 | 4.96 | 870,680,549.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 121 | -1.14 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 20.68 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.68 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 3.10 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.85 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 11.33 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.80 |
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