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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：1.6580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6580 | 0.85% |
| 2025-04-29 | 1.6440 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.6390 | -1.21% |
| 2025-04-25 | 1.6590 | -0.18% |
| 2025-04-24 | 1.6620 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.6640 | -0.42% |
| 2025-04-22 | 1.6710 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.6710 | 0.12% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.4650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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-12.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 872,876.00 | 15,013,467.20 | 5.48 |
| 600030 | 中信证券 | 493,050.00 | 13,075,686.00 | 4.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 305,442.00 | 7,223,703.30 | 2.64 |
| 601336 | 新华保险 | 117,800.00 | 6,066,700.00 | 2.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 198,100.00 | 5,289,270.00 | 1.93 |
| 600893 | 航发动力 | 124,995.00 | 4,526,068.95 | 1.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 106,400.00 | 4,498,592.00 | 1.64 |
| 601155 | 新城控股 | 332,400.00 | 4,155,000.00 | 1.52 |
| 601059 | 信达证券 | 251,700.00 | 4,077,540.00 | 1.49 |
| 300033 | 同花顺 | 13,900.00 | 3,969,840.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,217,018.11 | 37.29 | 49.33 |
| 金融业 | 52,527,789.20 | 19.16 | 25.35 |
| 房地产业 | 19,792,462.00 | 7.22 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,555,613.68 | 5.68 | 7.51 |
| 住宿和餐饮业 | 8,998,767.00 | 3.28 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,026,659.94 | 1.47 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,578.00 | 0.99 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 638,940.00 | 0.23 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 628,147.00 | 0.23 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,387.12 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 2024-06-30 | 73.37 | 7.32 | 21.44 | 482,349,784.28 |
| 2024-03-31 | 75.17 | 5.84 | 21.19 | 593,673,489.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 11 | -0.36 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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