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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值：1.5361
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2960 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.2942 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.2917 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.2971 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.2950 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 1.2981 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 1.2952 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.2929 | 0.44% |
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基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-1.89%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 12,900.00 | 207,948.00 | 0.36 |
| 603599 | 广信股份 | 14,500.00 | 169,650.00 | 0.29 |
| 002891 | 中宠股份 | 3,800.00 | 164,084.00 | 0.28 |
| 600039 | 四川路桥 | 20,500.00 | 162,770.00 | 0.28 |
| 002226 | 江南化工 | 28,700.00 | 161,581.00 | 0.28 |
| 601886 | 江河集团 | 26,100.00 | 159,993.00 | 0.28 |
| 601336 | 新华保险 | 2,900.00 | 149,350.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,800.00 | 149,184.00 | 0.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,600.00 | 149,124.00 | 0.26 |
| 600060 | 海信视像 | 6,000.00 | 148,920.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,068,099.31 | 7.02 | 70.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,327.20 | 0.77 | 7.74 |
| 金融业 | 442,978.00 | 0.76 | 7.67 |
| 建筑业 | 322,763.00 | 0.56 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,246.00 | 0.23 | 2.29 |
| 采矿业 | 106,692.00 | 0.18 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,130.00 | 0.16 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 89,420.00 | 0.15 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,368.00 | 0.14 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
| 2024-09-30 | - | 86.35 | 13.75 | 35,173,399.63 |
| 2024-06-30 | - | 89.42 | 16.01 | 33,296,944.07 |
| 2024-03-31 | - | 92.15 | 21.95 | 34,747,209.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 632 | 3.51 |
| 2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
| 2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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