基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银研究精选股票(000803) |
净值：
3.7360
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日增长率：
1.30%
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累计净值：3.7360 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 510,000.00 | 17,691,900.00 | 9.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 260,000.00 | 17,620,200.00 | 9.83 |
| 000786 | 北新建材 | 638,600.00 | 16,910,128.00 | 9.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,802,000.00 | 16,167,540.00 | 9.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 530,300.00 | 12,366,596.00 | 6.90 |
| 601111 | 中国国航 | 1,448,300.00 | 11,427,087.00 | 6.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 450,500.00 | 11,055,270.00 | 6.17 |
| 600801 | 华新水泥 | 913,600.00 | 10,817,024.00 | 6.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 45,100.00 | 10,136,225.00 | 5.65 |
| 601689 | 拓普集团 | 209,000.00 | 9,875,250.00 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,921,547.20 | 71.34 | 76.80 |
| 建筑业 | 16,167,540.00 | 9.02 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,427,087.00 | 6.37 | 6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,055,270.00 | 6.17 | 6.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.22 | 179,316,974.47 |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 6.12 | 223,776,668.97 |
| 2024-12-31 | 87.29 | - | 12.50 | 224,270,243.49 |
| 2024-09-30 | 87.09 | - | 11.80 | 188,124,660.31 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 8.40 | 130,506,866.41 |
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