基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银研究精选股票(000803) |
净值：
2.9840
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.9840 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,056,580.00 | 21,396,060.00 | 9.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,440,500.00 | 20,643,000.00 | 9.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 377,600.00 | 15,390,976.00 | 6.86 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,360,000.00 | 13,926,400.00 | 6.21 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 335,000.00 | 12,224,150.00 | 5.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 444,500.00 | 11,472,545.00 | 5.12 |
| 600801 | 华新水泥 | 913,600.00 | 11,054,560.00 | 4.93 |
| 600383 | 金地集团 | 2,456,600.00 | 10,759,908.00 | 4.80 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,664,200.00 | 10,634,238.00 | 4.74 |
| 601669 | 中国电建 | 1,903,400.00 | 10,392,564.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,294,241.00 | 49.63 | 56.85 |
| 建筑业 | 55,419,653.00 | 24.71 | 28.31 |
| 房地产业 | 24,686,308.00 | 11.01 | 12.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,030,000.00 | 1.80 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 314,352.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.29 | - | 12.50 | 224,270,243.49 |
| 2024-09-30 | 87.09 | - | 11.80 | 188,124,660.31 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 8.40 | 130,506,866.41 |
| 2024-03-31 | 93.49 | - | 8.04 | 137,751,313.92 |
| 2023-12-31 | 93.36 | - | 6.39 | 131,157,880.54 |
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