首页 > 基金> 中金纯债A(000801)

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中金纯债A

(000801)

净值：

1.2552

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4470

2025-07-16

净值走势

中金纯债A(000801)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2552	0.03%
2025-07-15	1.2548	0.04%
2025-07-14	1.2543	-0.02%
2025-07-11	1.2545	-0.02%
2025-07-10	1.2548	-0.03%
2025-07-09	1.2552	0.00%
2025-07-08	1.2552	-0.01%
2025-07-07	1.2553	0.04%

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基金情况

基金全称	中金纯债债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	石玉尹海峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.63亿元	份额规模	5.3434亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.33%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	2.62%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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中金纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.08	0.32	674,513,960.52
2024-12-31	-	121.47	0.08	695,193,256.75
2024-09-30	-	126.07	0.10	691,648,354.83
2024-06-30	-	117.49	0.06	712,314,730.39
2024-03-31	-	129.33	0.14	692,244,215.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	尹海峰	94	0.79
2016-07-16	-	石玉	3289	34.77
2014-11-04	2016-07-16	石云峰	620	9.50

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基金公告

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