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华商未来主题混合(000800)
华商未来主题混合
(000800)
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累计净值：0.8440
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8440 | 0.72% |
| 2025-07-17 | 0.8380 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 0.8270 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 0.8250 | 0.61% |
| 2025-07-14 | 0.8200 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 0.8180 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.8160 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.8160 | -0.24% |
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基金全称
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华商未来主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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王毅文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.69亿元
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份额规模
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4.5974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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6.57%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.40%
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最近两年
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-9.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,336,500.00 | 24,217,380.00 | 6.57 |
| 002371 | 北方华创 | 44,600.00 | 18,553,600.00 | 5.03 |
| 688100 | 威胜信息 | 387,849.00 | 14,629,664.28 | 3.97 |
| 000426 | 兴业银锡 | 999,900.00 | 13,498,650.00 | 3.66 |
| 603979 | 金诚信 | 250,300.00 | 9,936,910.00 | 2.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,517.00 | 8,441,623.30 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,800.00 | 7,790,552.00 | 2.11 |
| 601965 | 中国汽研 | 408,100.00 | 7,684,523.00 | 2.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 987,200.00 | 7,364,512.00 | 2.00 |
| 600879 | 航天电子 | 801,200.00 | 7,170,740.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,798,457.35 | 56.09 | 62.15 |
| 采矿业 | 49,438,462.00 | 13.41 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,347,582.52 | 8.23 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,331,848.34 | 3.07 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 11,265,462.00 | 3.06 | 3.39 |
| 金融业 | 4,441,040.00 | 1.20 | 1.33 |
| 房地产业 | 4,413,780.00 | 1.20 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,327,952.00 | 1.17 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,959,974.64 | 0.80 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,523,900.00 | 0.68 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,514,136.06 | 0.68 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,439,523.00 | 0.39 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 916,688.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 9.88 | 368,697,460.54 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.51 | 374,383,332.69 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.14 | 891,998,998.17 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 8.96 | 836,801,051.54 |
| 2024-03-31 | 92.02 | - | 8.10 | 909,467,130.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王毅文 | 922 | -6.95 |
| 2019-08-23 | 2023-01-13 | 李双全 | 1239 | 37.61 |
| 2018-02-23 | 2019-08-29 | 翟金林 | 552 | -1.78 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 梁皓 | 380 | -27.36 |
| 2014-10-14 | 2018-07-11 | 梁永强 | 1366 | -30.50 |
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