基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银半年理财A(000799) |
净值：
1.0063
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0809 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.87 | 0.02 | 8,015,035,019.31 |
| 2025-03-31 | - | 89.73 | 0.01 | 7,990,966,055.72 |
| 2024-12-31 | - | - | - | - |
| 2024-06-30 | - | - | 62.55 | 72,175,949.20 |
| 2024-03-31 | - | 97.41 | 3.89 | 5,217,883,191.86 |
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