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首页 > 基金> 民生加银半年理财A(000799)
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民生加银半年理财A

(000799)
净值：
1.0007
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0753 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银半年理财A(000799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00070.00%
2025-04-171.00070.01%
2025-04-161.00060.00%
2025-04-151.00060.00%
2025-04-141.00060.01%
2025-04-111.00050.01%
2025-04-101.00040.00%
2025-04-091.00040.00%
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基金情况

基金全称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7194亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 2.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31----
2024-06-30--62.5572,175,949.20
2024-03-31-97.413.895,217,883,191.86
2023-12-31-91.873.895,189,074,133.41
2023-09-30-101.080.035,132,169,349.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-07-李文君26017.76
2018-02-112019-11-05杨林耘6321.90
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